岗位职责
duties and responsibilities:
1.现金收款付款、解款、pos收款、收款支票的存入;根据实际收款,核签销售单,作为仓库的出库凭据,开具发票和相关收款单据,同时登记销售台账,保证记录数据的准确性。每日终了,核对收款与出库的匹配度,当日出现问题,当日解决,保证出库的产品都有据可寻。月终,销售台账与各销售部核对;
2.对于赊销的未收款及时对账催收;
3.对于pos机收款进行与销售记录的逐笔核销,追查未收款的pos交易;
4.发票的购买、登记、开具、保管、缴销、抄税等,以及发票的后期服务,包括开具废票及红票的相关手续;
5.每日核对现金及银行的收支明细,做到日清月结,月底与银行对账单对账;
6.每周做库存现金的盘点,每月末做库存商品的清点盘点,以及各类资产的清点盘点;
7.整理及装订原始凭证,制作现金、银行、支付宝等记账凭证,录入用友系统,熟练操作用友软件;
8.付款单据,报销单据的审核,审核单据的合理性,合法性,网银付款的申请提报及银行事务的处理;
9.开设和注销银行账户;
10.登记管理pos机设备,培训客服人员操作pos机器,当有问题时及时联系pos机供应商;
11.每日报出如下报表:现金、银行流水记录、销售台账;
12.每日统计销售情况,按销售类别,套餐类别,业务员,医生等的不同,分类核算,每月底汇总出具销售报表,为后续奖金提成等工作的计算提供数据支撑;
13.建立健全相关付款账号的资料;
14.完成上级领导交办的其他工作。